کتاب اندیکاتورهای رایج (1)

در کتاب دانلودی اندیکاتورهای رایج با پنج اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی برای خرید و فروش سهام آشنا خواهید شد .

اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﭼﻴﺴﺖ

اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ indicator ﻳﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ آن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﻧﻮاع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮا ی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺸﺪار ﻫﺎ , ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻫﺎ , و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪرت روﻧﺪ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﻳﻨﺪه روﻧﺪ ﻫﺎ! در ﻛﻨﺎر اﻟﮕﻮ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰار ﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می گیرند.

اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ:

روﻧﺪﻫﺎ (trend): ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺑﺮﻫﺎی اﻳﭽﻴﻤﻮﻛﻮ اﻧﻮاع ﻣﻮﻳﻨﮓ اورج ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮک اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﻧﻤﻮدار ﻗﻴﻤﺘﻲ (ﻣﻴﻠﻪ و ﻳﺎ ﻛﻨﺪل ﻫﺎ) است.

اﺳﻴﻼﺗﻮرﻫﺎ (oscillators): ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﺣﺠﻢ (volume) : دﺳﺘﻪ ای از اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺠﻢ و ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺣﺠﻤﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان در زﻳﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺑﻴﻞ وﻳﻠﻴﺎم (bill wiliams) : ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎی ﻛﻪ ﺟﻨﺎب ﺑﻴﻞ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﺧﺎﻟﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺗﻼش ﻫﺎی اﻳﺸان در ﻳک ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر Aligator است ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﺪ اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از 4 زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻟﻐﺖ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر و اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻫﻢ ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﺘﺮادف ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، و اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﻴﻼﺗﻮر و اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺴﺖ.

اﺳﻴﻼﺗﻮر ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻳﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ آن ارﺗﻌﺎش ﺳﻨﺞ , ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ اﻃﻼق oscillators اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن درک و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴ ﺰان ﻫﻴ ﺠﺎن ﺧﺮﻳﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻫﺎ ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺧﺮﻳﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل در ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ را از ﻣﻴ ﺰان ﻫﻴﺠﺎن ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻌﺎﻣﻼت آﮔﺎه ﻛﻨﻨﺪ ! اﺟﺎزه ﺑﺪﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ رو ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻬﻮر ﺳﻴ ﻜﻞ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت روﺣﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻢ. اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻫﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ای از اﻳﻦ ﺳﻴﻜﻞ روﺣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ

**********************

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم،

تعداد صفحات کتاب :125 صفحه

اندیکاتورهایی (و روش ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎ آن ها، Stochastic, MACD, ADX, RSI, RV) که در این کتاب به طور کامل و روان توضیح داده شدند

اسیلاتور stochastic

این اسیلاتور برای سیگنال فروش در نوسانگیری خوب است ولی برای روند های کوتاه مدت و میان مدت نویز های زیادی دارد و برای بورس ایران بهتر است که بیشتر از سیگنال خرید آن استفاده کنیم و فقط کمی در محدوده های اشباع خرید ( بالای 80) احتیاط کنیم.

اسیلاتور macd

اندیکاتور مک دی جزو اسلاتورهایی است که حول محور صفر نوسان می کنند. زمانی که میله های هیستوگرام به زیرخط صفر می روند به معنایی نزولی بود روند کلی نمودار و زمانی که میله ها بالای صفر قرار می گیرند به معنایی صعودی بودن روند نمودار می باشد.سیگنال خرید در اندیکاتور MACD زمانی صادر می شود که میله های هیستوگرام زیر خطر صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی که میله های هیستوگرام در بالای خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله های هیستوگرام شود.سیگنال فروش در اندیکاتور مک دی MACD زمانی صادر می شود که میله های هیستوگرام بالای خطر صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی که میله های هیستوگرام در پایین خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله های هیستوگرام شود.

اسیلاتور ADX

adx مخفف کلمه average directional movement index است و معنای این کلمه شاخص میانگین جهت دار می باشد.

کار اصلی این اندیکاتور قدرت تشخیص روند است و مشخص می کند روندی که سهم در آن قرار دارد چه اندازه توان رشد یا ریزش را دارد.

اسیلاتور RSI

وظیفه اصلی RSI این است که به شما درباره بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک دارایی ارزشمند اطلاع دهد.

دلایل زیادی وجود دارند که RSI را به یک تکیه گاه مطمئن برای تریدرها تبدیل کردهاست. زمانی که RSI در حدود 70 درصد ماکزیمم مقدار خود قرار گیرد (یعنی در اعداد 70 به بالا) در منطقه اشباع خرید قرار می گیرد. یعنی اینکه دارایی بیش از حد خریداری شده و احتمال کاهش قیمت آن زیاد است.

اسیلاتور RVI

شاخص توان وابسته (Relative Vigor Index) که توسطجان اهلرز(John Ehlers) توسعه داده شد یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی است که برای تعیین جهت روند قیمت طراحی شده است. منطق اساسی این اندیکاتور مبتنی است بر این فرض که در شرایط صعودی، قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر است و در شرایط نزولی قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن پایین تر است.